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黑龙江股票配资 11月14日基金净值:华泰柏瑞丰盛纯债债券A最新净值1.1369,跌0.02%
发布日期:2024-12-14 02:32 点击次数:71
本站消息,11月14日,华泰柏瑞丰盛纯债债券A最新单位净值为1.1369元,累计净值为1.6005元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%,近3个月上涨0.07%,近6个月上涨0.89%,近1年上涨3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华泰柏瑞丰盛纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比134.08%,现金占净值比0.08%。
该基金的基金经理为何子建,何子建于2019年3月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报24.9%。
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